1.新过6-8个标的（大部分介入需要控制买点），完成5-8k的梳理和思考，完善了关于稳定币和rwa、反内卷、铜的一些考量。
对于当前市场热度和反内卷+基建行情演进的一些思考，只是市场层面而非基本面层面。基建墨脱水电站基本算是引爆了对于内需幻想的高潮。当前各类有色、机械、和ppi强相关的科目基本都有了一段很陡峭很急促的行情基本都到达了阻力。关注的老师开始提示金属定价过度充分——已经定价了货币购买力的下行+过于旺盛的需求basecase——对于真实需求的走弱没有定价，其实现在应该考虑买保险来对冲vol的上升（这个角度看volatility上行比较大概率是价格的下行），我同意这点所以一直在减仓。不知道回过头来看我做的是否对，等q3在说吧。
2.交易机会方面》伊朗事件爆发是交易机会。（7.15）没看清楚。
近期跟进了一些创新药的交易机会，（创新药基本面我是看不懂的，完全看bg的吹票+形态去买。顺便蹭了一个kw大佬的发言决策做我的买入依据，结果发现大佬看来能买的确实都能赚钱（这个灵机一闪的策略效果还不错）。个人角度由于不懂，只能从交易角度去小仓位顺势参与，一是仓位控制在4-6%，二是对波动非常敏感。那么结果还行，知行合一的情况下吃了个20cm，但是第二天反馈不好就扔了，毕竟也不懂，不要贪婪。）
这阶段给我自己另一个感受就是，很多标的已经透支今年业绩，甚至透支明后年业绩。除了纯流动性标的的快进快出，从夹头角度去在现在的点位长持，我看不到空间和收益。
3.研究跟踪方面，完善了5月建立的跟踪表。开始根据业绩快报建设中报的估值表和预期情况。准备迎接中报。但其实中报就是个预期兑现的过程，对于目前主要的标的其实都有业绩快报了，之后就是着重看下细节而已。利润实现结构是否有财务技巧成分（eps是否solid）+股东回报预期是否能初步兑现。
4.希望自己接下来做到减少操作和增加前置研究。着重研究未来2-3年的预期情况。前置对亏损盈利比以及交易策略的判定，已经能做到比较熟练（虽然很多时候就是灵光一闪而已）。
5.可能需要一部分切红利，低位抗跌，但却确实没有太大增长（所以这些除了交易机会可能有明确的利润空间之外，价值层面能否有一个阶段性的稳定兑现我是看不明白所以我追问朋友他也说不确定，于是我想到的办法就是在控制最大回撤的基础上配置观察仓位。那时候也没资金配 都套着研究不够 现在也只能忍受高30%的价格在考虑交易和价值了。）。由于标的本身没有利润的显性增长只有分红的提升10%-15%，分红提升相比利润提升之间传导是存在一个问题的。利润提升10-20%更直接，分红提升10-20%，分红率4-5%，增加1%。需要资金认可分红提升之后提升估值。 不然就是围绕价值中枢做波段。
红利领域的一些框架还在进一步完善。
6.心态和实际交易操作方面存在较多心态不稳和思考不充分的地方：心态爆炸过一两次主要是信息处理不及时。实际操作其实问题不算太大。但是耗费心力太多。
后面因为一直都会看雪球，看了icefighter 和PaulWu的对话和思考，有句话给我的印象很深：“有一种勤奋，每天给自己喂大量的垃圾数据，成为市场观点和情绪的复读机，却认为自己懂了。”这句话很大程度上解释了我为什么会心态爆炸，我没有觉得自己懂，但是给自己喂了很多垃圾数据试图屎里陶金，其实我知道市场观点都是垃圾没啥意义的，但是为了保持一些跟踪和观察还是会看。其实看这些信息最重要的就是提炼出几个通常意义上的锚和准则来辅助决策。什么是基本情形什么是最坏假设。。
价投超额部分应该怎么做，核心在于能找到企业持续盈利，增速上行的起点，至少是要能有一到两年的判断能力。
7.另外准备转战seekingalpha以及x，多吸收一些国外的语料。不要再简中语料泥坑打滚了。可能考虑新增加一些纯pe 类标的的3-5%仓位的博弈类/埋伏类学习。
8.对于下半年的行业和重点标的还在继续梳理。没找到很好的备选。 接下来一段时间如果行情不好就多做研究吧。不过问了朋友得到了很多答案（啥时候我才能脱离他独立行走啊
9.另外本来说要靠画画多挣钱来着，后面试了下画加结果提示不过，其实就现在的市场竞争环境看上面的成品越来越卷，价格越来越低，就和我说的都一样可能现在是一个唯价格论者的天堂，但是现在的产品由于价格倒逼所以越来越工业化没有自己的sense……所以我想着先放弃一段时间靠这个挣钱。这好歹还是在赚辛苦钱，有纯收益。那么别的领域比如做生意则是几十万几十万的亏，资金没有出路，负收益率也要上也要试试。后面最近其实很容易在行情里拿到画画里面要花半年才能拿到的钱，2-3天的小账户。人还是要做简单能够到的事情。这样剩下时间和精力打磨自己想要的东西。做自己想要的事情，而不是以钱为结果导向。
10.另外就是一点有意思的观察——关于朋友自己的操作。之前不是说朋友让我帮他代炒股，结果就是我觉得自己的体系尚有不足所以一直给她推票，然后给了买点上的提示和指点（自认为很精准），最后的结果是她今年收益是个位数，一问仓位一般不超7成，现在3成。emm可能核心还是一个标的理解和操作结合的问题。她说她自己没有偏财运，卖飞很多标的。三个票的板。 如果是我现在，我大概知道很多东西我是真的抓不住，做eps增长为主的策略，pe起飞都是操作和预期外的一些内容。能抓就抓，抓不住也要宽慰自己。
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